一、依次按顺序点击【财务】-【报销申请】，进入<列表报销申请>页面。

二，点击【新增】，进入<新增报销申请>页面，输入【摘要】，点击【+】，填写【申请金额】等相关信息。

三、点击【保存并审核】，返回<查看报销申请>页面。

一、依次按顺序点击【财务】-【付款申请】，进入<列表付款申请>页面。

二、点击【其它付款申请】，进入<新增其它付款申请>页面，选择【支付方式】，输入【摘要】，点击【+】号，输入【金额】等相关信息。

三、点击【保存并审核】，返回<查看其它付款申请>页面。

一、依次按顺序点击【财务】-【预收登记】，进入<列表预收登记（其它应付款）>页面。

二、点击【新增】，进入到<新增预收登记>页面，选择【类型】【往来单位】【支付方式】【收款资金账户】并输入【摘要】金额等相关信息。

三、点击【保存】，返回<列表预收登记（其它应付款）>页面。

一、依次按顺序点击【财务】-【预支申请】，进入<列表预支申请（其它应收款）>页面。

二、点击【新增】，进入<新增预支申请>页面，选择【收款单位】，【支付方式】并输入【金额】【摘要】等其它信息。

三、点击【保存并审核】，返回<列表预支申请（其它应收款）>页面。

一、依次按顺序点击【财务】-【备用金申请】，进入<列表备用金>页面。

二、点击【新增】，进入<新增备用金>页面，输入【摘要】，【借款事由】，等其它相关信息。

三、点击【保存并审核】，返回<查看备用金>页面。

一、依次按顺序点击【财务】-【资金管理】-【收款/付款】，进入<列表收款/付款>页面。

二、点击【收款登记】，进入<新增收款>页面，选择【往来单位】和【资金账户】。

三、点击【保存】，返回<列表收款/付款>页面。

一、依次按顺序点击【财务】-【资金管理】-【资金转账】，进入<列表资金转账>页面。

二、点击【新增】，进入<新增资金转款>页面，选择【转出账户】、【转入账户】。

三、点击【直接提交】，返回<列表资金转账>页面。

一、依次按顺序点击【财务】-【资金管理】-【资金账户】，进入<列表资金账户>页面。

二、点击【新增】，进入<新增资金账户>，输入【开户名称（账户名称）】。

三、点击【保存】，返回<列表资金账户>页面。

一、依次按顺序点击【财务】-【资金管理】-【承兑汇票】，进入<列表承兑汇票>页面。

二、点击【新增】，进入<新增承兑汇票>页面。

三、点击【保存】，返回<列表承兑汇票>页面。

一、依次按顺序点击【财务】-【发票管理】-【发票汇总】，进入<列表发票>页面。

二、点击【登记进项发票】，进入<收票>页面，输入【发票号码】、【往来单位】，点击【+】号输入【品名】等相关信息。

三、点击【保存】，返回<查看发票>页面。

一、依次按顺序点击【财务】-【费用管理】-【管理费用】，进入<管理费用（按部门统计）>页面。选择日期后，点击【提交查询】，即可查到期间费用管理。